Zarządzenie Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania za 2012 z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski

Na podstawie art. 267 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.[1])  / w związku z art. 30 ust. 2  pkt 4  i art. 61 ust. 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku - o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.[2])  / zarządzam co następuje: 

§ 1. Realizując uchwałę Nr XI/105/11 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2012 Wójt Gminy przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy następująco: 

1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 36.768.813,43 zł, tj. 100,16 % (załącznik nr 1  do informacji), w tym. 

a) dochody majątkowe zrealizowano w wysokości 503.304,55 zł, tj. 101,63 %, 

b) dochody bieżące zrealizowano w wysokości 36.265.508,88 zł, tj. 100,14 %, z tego: 

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 4.753.382,35 zł, tj. 98,69 %, 

- dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 97.641,85 zł, tj. 102,78 %, 

- dochody subwencji ogólnej w wysokości 12.468.721 zł, tj. 100,00 %, 

2) Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości 38.992.357,89 zł, tj. 95,89 % (załącznik nr 2  do informacji), w tym: 

a) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12.367.302,92 zł, tj. 96,48 %, 

b) wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 26.625.054,97 zł, tj. 95,62 %, z tego: 

- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowano w wysokości 4.753.382,35 zł, tj. 98,69 %, 

- wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 77.303,48 zł, tj. 84,25 %, 

- wydatki na realizację zadań, określonych w gminnym programie zwalczania narkomanii zrealizowano w wysokości 3.173,65 zł, tj. 52,89 %. 

3) Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 7.102.400,99 zł, tj. 99,99 %. 

4) Wydatki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w wysokości 7.102.400,99 zł, tj. 99,99 %. 

5) Wpływy wydzielonego rachunku jednostek oświatowych wyniosły 250.299,00 zł, tj. 81,53 %, natomiast wydatki wyniosły 250.299 zł, tj. 81,53 %. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za rok 2012.Budżet Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2012 uchwalony został w wysokości:

-               dochody              35.048.012 zł

-               wydatki              42.000.352 złNiedobór budżetowy stanowiący kwotę 6.952.340 zł zaplanowano pokryć pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, zaciągniętej na zadanie „Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski”.  Budżet Gminy w ciągu 2012 roku zmieniony został przez Radę Gminy uchwałami Nr XII/125/12 z dnia 14 lutego, Nr XIII/134/12 z dnia 30 marca, Nr XIV/139/12 z dnia 26 kwietnia, Nr XV/146/12 z dnia 14 czerwca, Nr XVI/153/12 z dnia 3 września, Nr XVII/154/12 z dnia 10 września, Nr XVIII/170/12 z dnia 8 października, Nr XIX/177/12 z dnia 26 listopada i Nr XX/188/12 z dnia 20 grudnia oraz zarządzeniami Wójta Gminy Nr 16/12 z dnia 17 kwietnia, Nr 20A/12 z dnia 30 kwietnia Nr 28/12 z dnia 29 maja, Nr 38/12 z dnia 29 czerwca, Nr 39/12 z dnia 19 lipca, Nr 53/12 z dnia 9 sierpnia, Nr 55/12 z dnia 24 sierpnia, Nr 62/12 z dnia 12 września, Nr 66/12 z dnia 28 września, Nr 69/12 z dnia 12 października, Nr 75/12 z dnia 22 października, Nr 77/12 z dnia 29 października, Nr 84/12 z dnia 29 listopada, Nr 85/12 z dnia 6 grudnia i Nr 92/12 z dnia 21 grudnia. Zmiany dotyczyły zwiększenia/zmniejszenia kwot dotacji budżetowych, zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej, zwiększenia i przeniesienia dochodów, przeniesienia między rozdziałami i paragrafami wydatków, przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi. Zmiany dotacji i subwencji dotyczyły:

- rolnictwo, łowiectwo              – wprowadzenia dotacji na zwrot podatku akcyzowego              427.551 zł

- administracja publiczna              – zmniejszenie dotacji celowej              –300 zł

– zmniejszenia udziału gmin w podatkach              –139.067 zł

– zmniejszenie subwencji ogólnej              –20.478 zł

– rezerwa subwencji ogólnej              23.254 zł

– zwrot części wydatków funduszu sołeckiego              91.956 zł

– wybory uzupełniające do Rady Gminy              2.147 zł

– uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne              1.595 zł

- oświata – wprowadzenie              – świadczeń pomocy materialnej dla uczniów              355.472 zł

– zwiększonej subwencji oświatowej              93.624 zł

– zakup pomocy dydaktycznych              66.920 zł

– dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych              396 zł

- pomoc społeczna              – świadczenia społeczne              294.699 zł

– zasiłki i pomoc w naturze                                                                      801.117 zł

– utrzymanie GOPS                                                                                    14.590 zł

– świadczenia rodzinne              284.000 zł

– składki na ubezpieczenie zdrowotne              15.338 zł

– asystent rodziny              7.610 zł

– ochrona zdrowia              754 zł

- pozostałe zadania              – wprowadzenia dotacji celowej              25.200 zł

– wprowadzenia dotacji celowej              190.767 zł

– wprowadzenia dotacji celowej              100.000 zł

– wprowadzenia dotacji celowej              191.634 zł

– wprowadzenia dotacji celowej              194.840 zł

– wprowadzenia dotacji celowej              26.159 zł

– wprowadzenia dotacji celowej              42.200 zł

– usuwanie skutków klęsk żywiołowych              100.000 zł

– utylizacja azbestu              54.150 zł Ponadto wprowadzono do budżetu ponadplanowe dochody z tytułu podatków: rolnego, od nieruchomości oraz spadków i darowizn.Budżet Gminy po zmianach wyniósł:

- dochody              36.711.263 zł

- wydatki              40.662.706 złRozchody stanowią kwotę 4.656.932 zł i dotyczą spłat rat kredytów i pożyczek, w tym 1 milion z dochodów bieżących uzyskanych m.in. ze zwrotu środków stanowiących dofinansowanie do budowy świetlic wiejskich w miejscowościach Łazieniec i Wołuszewo w kwocie 500.000 zł. Pozostała część rozchodów, tj. 3.656.932 zł, planowana do spłaty, pokryta została kredytem długoterminowym. Z kwoty rozchodów w roku 2012 umorzona została przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu części pożyczki na „Zakup samochodu do ratownictwa chemiczno – ekologicznego” w kwocie 24.750 zł Na dzień 31.12.2012 r. Gmina Aleksandrów Kujawski posiadała zadłużenie długoterminowe za:BGK Toruń

- budowę przedszkola w Stawkach w kwocie 2.175.000 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.

- budowę przedszkola w Służewie w kwocie 585.000 zł, termin spłaty – 31.12.2018 r.

- rozbudowę szkoły w Opokach w kwocie 186.670 zł, termin spłaty – 31.12.2013 r.

- budowę drogi Opoczki – Grabie w kwocie 66.600 zł, termin spłaty – 31.12.2013 r.

- budowę drogi Nowy0 Ciechocinek w kwocie 66.600 zł, termin spłaty – 31.12.2013 r.

- budowę drogi N. Ciechocinek – Kuczek w kwocie 10.000 zł, termin spłaty – 31.03.2013 r.

- budowę boiska ORLIK w kwocie 200.000 zł, termin spłaty – 31.12.2014 r.

- budowę drogi Stawki – Konradowo w kwocie 165.000 zł, termin spłaty – 31.03.2014 r.

- budowę drogi w Rudunkach w kwocie 70.000 zł, termin spłaty – 31.03.2013 r.

- budowę drogi we wsi Wołuszewo w kwocie 250.000 zł, termin spłaty – 31.12.2014 r. Razem BGK: 3.774.870,00 zł.,KBS Aleksandrów Kujawski

- budowa dróg w miejscowości Łazieniec os. Bolesława Chrobrego w kwocie 200.000 zł, termin spłaty – 31.12.2013 r.

- droga Wołuszewo w kwocie 233.600 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.

- budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 400.000 zł, termin spłaty – 31.12.2016 r.

- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 1.583.488,50 zł. termin spłaty – 31.12.2015 r. Razem KBS: 2.417.088,50 zł.,WFOŚiGW Toruń

- budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski w kwocie 2.548.925,04 zł, termin spłaty – 30.09.2018 r.,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno – Parcele w kwocie 1.999.136,00 zł. termin spłaty – 31.12.2017 r. Razem WFOŚiGW: 4.548.061,04 zł.,KBS Aleksandrów Kujawski

- spłatę wcześniejszych zobowiązań w kwocie 3.596.932 zł. termin spłaty – 31.12.2017 r. Razem KBS: 3.596.932,00 zł. co stanowi łącznie14.336.951,54zł. Zadłużenie Gminy liczone wskaźnikiem do dochodów wykonanych (max 60% z art. 170 sufp) wynosi38,99%, po uwzględnieniu wyłączeń – 35,68 %. Łączna kwota spłaty zobowiązań liczona wskaźnikiem do dochodów wykonanych (max – 15% z art. 169 sufp) wynosi14,11%, po uwzględnieniu wyłączeń – 7,59 %. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów:

- dochody budżetowe zrealizowano w 100,16 % uzyskując wpływy w wysokości 36.768.813,43 zł,

- wydatki budżetowe zrealizowano w 95,89 % wydatkując 38.992.357,89 zł,

- osiągnięto wynik budżetowy – deficyt w wysokości 2.223.544,46 zł, przy planowaniu na br. deficytu budżetowego w wysokości 3.951.443 zł,

- przychody budżetu zrealizowano w 85,83 % w wysokości 7.339.797,95 zł,

- rozchody budżetu zrealizowano w 99,46 % w wysokości 4.572.181,50 zł wobec planowanych 4.596.932 zł (kwota 24.750 zł została umorzona przez WFOŚiGW w Toruniu).  Na przychody budżetowe składają się następujące zobowiązania:

- kredyt bankowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 3.596.932 zł,

- pożyczka w WFOŚiGW w Toruniu – 3.742.865,95 zł na realizację zadania „Budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski” oraz „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno – Parcele. Stan realizacji zadań inwestycyjnych zaliczanych do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2011 – 2012 wynosi 810.000 zł, wykorzystano 260.000,00 zł (środki niewygasające), niski stan wykorzystania środków spowodowany jest opóźnieniami ze strony wykonawcy,

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno-Parcele – limit zobowiązań na lata 2011 –2012 wynosi 5.437.575 zł, w 2012 roku wykorzystano 2.391.571,54 zł.,

- budowa dróg w miejscowości Łazieniec ul. Rataja, Paderewskiego, Mościckiego, Witosa – limit zobowiązań na lata 2012 – 2015 wynosi 1.550.000 zł, na rok 2012 przypada wykonanie projektu za kwotę 50.000 zł, realizacja w II półroczu,

- budowa II etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łazieniec, Odolion, Stawki – Gmina Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2011 – 2012 wynosi 14.753.004 zł, w roku bieżącym wydatkowano 7.759.386,50 zł,

- przydomowe oczyszczalnie ścieków – limit zobowiązań na lata 2011 – 2012 wynosi 100.000 zł, w 2012 roku wykorzystano 37.123,00 zł,

- zagospodarowanie jeziora w miejscowościach Ostrowąs i Służewo – limit zobowiązań na lata 2011 – 2012 wynosi 190.000 zł, w 2012 roku wykorzystano 7.900 zł,

- remonty budynków komunalnych – limit zobowiązań na lata 2011 – 2014 wynosi 710.900 zł, w bieżącym roku wykorzystano 209.953,72 zł,

- wykup gruntów na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – limit zobowiązań na lata 2011 – 2014 wynosi 380.000 zł, w 2012 roku wykorzystano 164.209,94 zł,

- budowa sieci wodociągowej – limit zobowiązań na lata 2011 – 2014 wynosi 160.000 zł,                      wykorzystano w 2012 roku 35.650,89 zł,

- zakup sprzętu komputerowego dla UG – limit zobowiązań na lata 2011 – 2012 wynosi 25.000 zł, wykorzystano całość środków, Zakup sprzętu komputerowego dla GOPS – limit zobowiązań na lata 2011 – 2012 wynosi 20.000 zł, wykorzystano całość środków. Na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2012 roku znajdowały się następujące środki:

- rachunek bieżący budżetu                                                        157.042,70 zł,

- rachunek wydatków niewygasających                                          5.918.358,00 zł,

- rachunek funduszy specjalnych                                                        922,98 zł,

- inne rachunki bankowe (kaucje, wadia, depozyty)              138.613,51 zł,

- rachunek zaliczek alimentacyjnych                                          0,00 zł. Wydatki niewygasające podjęte uchwałą Nr XI/104/11 w roku 2012 zrealizowane zostały następująco: Budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele ul. Hiacyntowa (projekt) – kwota 24.477 zł zrealizowana w wysokości 17.133,90 zł, Budowa drogi w miejscowości Rożno – Parcele ul. Fiołkowa (projekt) – kwota 27.800 zł zrealizowana w wysokości 16.471,76 zł, Projekt drogi w miejscowości Stawki ul. Graniczna – kwota 23.071 zł zrealizowana w wysokości 6.600 zł, Budowa ścieżki rowerowej Aleksandrów Kujawski – Ciechocinek na Terenie Gminy Aleksandrów Kujawski – kwota 423.074 zł zrealizowana w wysokości 396,22 zł, Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków
w aglomeracji Aleksandrów Kujawski – kwota 180.000 zł zrealizowana w wysokości 165 zł, Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rożno – Parcele (ul. Fiołkowa, Sosnowa, Wrzosowa, Różana, Kameliowa, Rumiankowa, Dębowa) – kwota 17.835 zł – zadanie zrealizowane, Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Stawki (ul. Pogodna
i Okrężna) – kwota 7.930 zł – zadanie zrealizowane, Zaprojektowanie i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Łazieniec (ul. Mościckiego, Polna, Spacerowa) – kwota 6.027 zł – zadanie zrealizowane, Zaprojektowanie oświetlenia drogowego w miejscowości Wołuszewo – kwota 6.765 zł – zadanie niezrealizowane, Opracowanie mpzp dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Wołuszewo – kwota 6.458 zł – zadanie niezrealizowane, Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski – kwota 62.005 zł – zadanie niezrealizowane, Opracowanie mpzp dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym miejscowości Otłoczyn – kwota 6.458 zł – zadanie niezrealizowane, Zainstalowanie monitoringu na budynku GOK w Służewie – kwota 12.000 zł – zadanie zrealizowane, Budowa kanalizacji w miejscowości Rożno – Parcele – kwota 492.000 zł zrealizowana
w wysokości 474.424,37 zł.  Łączna kwota niezrealizowanych wydatków niewygasających to 733.916,75 zł, zostanie ona wprowadzona do budżetu Gminy. Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji przedstawiazałącznik nr 1. Realizacja dochodów budżetu według poszczególnych rodzajów przedstawia się następująco:

Z przedstawionego zestawienia dochodów budżetowych wynika, że ogółem planowane dochody w 2012 roku wykonane zostały w 40,43 %. W kilku przypadkach planowane wpływy zostały przekroczone. Mimo dobrej realizacji należności budżetowych zaległości nadal występują.  Na występujące zaległości wystawiono upomnienia (4544 sztuk), tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych (598 sztuk) oraz dokonano 2 wpisy na hipotekę na kwotę 63.603,93 zł.  Dokonywana jest aktualizacja tytułów wykonawczych oraz egzekucja komornicza. Od części mieszkańców występuje brak możliwości egzekwowania należności. Na dzień 31 grudnia 2012 roku występują następujące zaległości:

- za wodę –                            10.168,46 zł,

- mieszkania –              76.866,61 zł,

- mandaty –                            37.517,20 zł,

- podatki –                            392.108,69 zł,

- opłaty –                            8.924,95 zł,

- fundusz alimentacyjny – 791.374,68 zł.        Wykonanie wydatków budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawiazałącznik nr 2.

DZ. 010  Rolnictwo i łowiectwoKwota planowana – 1.653.051 zł została wykorzystana w wysokości 1.634.542,55 zł, tj. 98,88 %, są to zadania dotyczące:

- melioracji wodnych – 20.000,00 zł,

- infrastruktury wodociągowej – 41.173,60 zł,

- wpłat gmin do Izb Rolniczych – 16.286,80 zł,

- PROW – zwrot środków – 1.100.438,75 zł,

- pozostała działalność – wykorzystano 456.643,42 zł, tj. 99,15 % i dotyczy to: opłaty za wyłączenie gruntów rolnych kwota 26.094,87 zł, zwrot podatku akcyzowego rolnikom 419.165,89 zł (dot. Wojewody), kwota 8.382,66 zł to wydatki związane z pracami dotyczącymi zwrotu podatku akcyzowego (dot. Wojewody), różne opłaty i składki 3.000,00 zł

DZ. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodęKwota planowana – 6.000 zł została wykorzystana w wysokości 3.966,60 zł, tj. 66,11 % i dotyczy wydatków bieżących.

DZ. 600 Transport i łącznośćKwota planowana na utrzymanie dróg gminnych 1.423.342 zł – została wykorzystana w wysokości 1.384.934,15 zł, tj. 97,30 %(załącznik nr 3).

DZ. 700  Gospodarka  mieszkaniowaKwota planowana 502.000 zł została wykorzystana w wysokości 490.946,42 zł, tj. 97,80 % z tego: utrzymanie domów komunalnych – wykorzystano 444.431,88 zł, w tym: materiały, węgiel, energia, wywóz nieczystości, usługi remontowe itp.,(załącznik nr 4),

- wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 376.233,66 zł, tj. 99,27 %. pozostała działalność – wykorzystano 46.514,54 zł, tj. 49,77 % w tym: wyrysy działek, akty notarialne, opłaty sądowe, ogłoszenia, wyceny itp. niezbędne do komunalizacji, sprzedaży.

DZ. 710  Działalność usługowaKwota planowana 163.921 zł wykorzystana została w wysokości 148.243,90 zł tj. 90,44 %, dotyczy:

- dotacji dla powiatu (komisja urbanistyczna) – 1.999,75 zł,

- opracowania planów zagospodarowania przestrzennego kwota 107.217,79 zł, (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego),

- utrzymanie cmentarza komunalnego kwota 39.026,36 zł, tj. 75,78 %.

DZ. 750  Administracja publicznaKwota planowana – 3.204.552 zł wykorzystana została w wysokości 3.159.531,72 zł, tj. 98,6 % w tym:

- Urząd Gminy (ewidencja ludności)  – wykorzystano 188.370,84 zł, tj. 99,88 %, w tym dotacja Wojewody 121.200,00 zł

- Urząd Gminy – wykorzystano 2.522.673,73 zł, tj. 98,51 %, w szczególności: wynagrodzenia 1.434.995,54 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 295.292,41 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 116.025,02 zł, materiały 204.738,32 zł, usługi pozostałe 225.442,05 zł

- środki na utrzymanie Rady Gminy – wykorzystano 132.826,67 zł, tj. 98,61 %, z tego: diety 119.938,38 zł, zakupy 8.191,26 zł (tusz do drukarki, napoje, kasety, baterie itp.) i pozostałe wydatki bieżące 4.697,03 zł,

- pozostała działalność administracyjna – wykorzystano 315.660,48 zł tj. 98,54 %, z tego: diety sołtysów 80.640,00 zł, zakupy materiałów 45.074,85 zł, usługi pozostałe 93.520,92 zł (promocja Gminy) i składka dla ZGZK 32.221 zł, wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 41.693,00 zł.

DZ. 751 Urzędy państwoweKwota planowana to dotacja na rejestr wyborców w wysokości 1.800 zł, która została wykorzystana w kwocie 1.800,00 zł oraz wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy w kwocie 2.146,20 zł.

DZ. 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.Kwota planowana 335.117 zł została wykorzystana w wysokości 318.647,33 zł, tj. 95,09 % i dotyczy zadań utrzymania jednostek ochotniczej straży pożarnej 168.286,56 zł oraz wydatków utrzymania straży gminnej w kwocie 145.360,77 zł.

DZ. 757 Obsługa długu publicznegoKwota planowana 600.091 zł została wykorzystana w wysokości 592.307,02 zł, tj. 98,70 % i dotyczy odsetek i prowizji płaconych do WFOŚiGW oraz KBS i BGK z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Gminę.

DZ. 758  Różne rozliczeniaKwota 134.909 zł to rezerwa budżetowa niewykorzystana.

DZ. 801  Oświata i wychowanieKwota planowana – 11.366.274 zł została wykorzystana w wysokości 10.930.477,70 zł, tj. 96,17 %, z tego:

- Szkoły Podstawowe                                                                                                  5.832.527,12 zł tj. 95,90 %

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                          428.742,72 zł tj. 94,74 %

- Przedszkola                                                                                                                1.362.845,14 zł tj. 96,35 %

- Gimnazja                                                                                                                              1.777.658,61 zł tj. 96,87 %

- Dowożenie uczniów do szkół                                                                                    841.262,38 zł tj. 99,07 %

- Gminny Zespół Obsługi Szkół                                                                                    291.734,57 zł tj. 93,59 %

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                        45.117,69 zł tj. 83,36 %

- Stołówki szkolne                                                                                                                181.613,09 zł tj. 99,57 %

- Pozostała działalność – projekt „Uczeń na 6”                                          168.775,38 zł tj. 91,51 %

DZ. 854  Edukacyjna opieka wychowawczaKwota planowana – 526.718 zł została wykorzystana w wysokości 432.720,42 zł, tj. 82,15 %, z tego:

- Świetlice szkolne                                                                                                                95.690,52 zł tj. 96,42 %

- Pomoc materialna dla uczniów                                                                                    337.029,90 zł tj. 78,84 % Rachunek wydzielony jednostek oświatowych (poza budżetem) – dochody stanowią kwotę 250.299 zł, tj. 81,53 % planu, który wynosi 307.000 zł. Plan wydatków wynosi 307.000 zł z czego wykonano 250.299 zł, tj. 81,53 %.  (szczegółowe wykorzystanie budżetu oświaty przedstawiazałącznik nr 5.)

DZ. 851  Ochrona zdrowiaKwotę  planowaną – 113.204 zł wykorzystano w wysokości 95.747,56 zł, tj. 84,58 % na zadania:

- zwalczanie narkomanii kwota wykorzystana to 3.173,65 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 77.303,48 zł, w tym: 34.415,47 zł wynagrodzenia za zajęcia profilaktyczne, świetlicowe, sportowe oraz inne wydatki bieżące, które stanowią kwotę 42.888,01 zł, izby wytrzeźwień 4.300,18 zł,

- pozostała działalność – wykorzystano 10.970,25 zł, tj. 99,24 % m. in. na zatrudnienie lekarza psychologa oraz programy zdrowotne. Szczegółowe wykorzystanie przedstawiazałącznik nr 6, 7.

DZ. 852  Pomoc  SpołecznaKwota planowana 7.611.209 zł – została wykorzystana w wysokości 7.470.607,93 zł, tj. 98,15 %, w tym:

- domy pomocy społecznej – wykorzystano 150.259,67 zł, tj. 99,30 %,

- rodziny zastępcze – wykorzystano 1.676,88 zł, tj. 97,49%,

- wspieranie rodziny – wykorzystano 10.871,04 zł, tj. 99,99%,

- świadczenia rodzinne (dot. Wojewody 4.132.767,51zł) wykorzystano 4.155.480,49 zł, tj. 98,48 %,

- składka na ubezpieczenie zdrowotne (dot. Wojewody) wykorzystano 36.546,68 zł, tj. 97,88 %,

- zasiłki i pomoc w naturze (dot. Wojewody) wykorzystano 608.719,15 zł, tj. 100,00 %,

- dodatki mieszkaniowe – wykorzystano 42.692,75 zł, tj. 99,98 %,

- zasiłki stałe – wykorzystano 300.789,48 zł, tj. 99,67 %,

- utrzymanie GOPS – wykorzystano 636.088,56 zł, tj. 93,02 %, w tym: środki Wojewody                            135.690,00 zł, środki Gminy                                          500.398,56 zł,

- usługi opiekuńcze – wykorzystano 137.110,28 zł, tj. 85,96 %,

- pozostała działalność, w szczególności świadczenia dożywiania – wykorzystano 1.390.298,05 zł, tj. 99,75 %,  wykorzystanie środków z pomocy społecznej przedstawiajązałączniki nr 8 i 9.

DZ. 853 Pozostałe działania polityki społecznejPlanowane wydatki to kwota 214.115 zł dotyczyły projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod nazwą „Akademia pracy w Gminie Aleksandrów Kujawski i została wykorzystana w wysokości 189.323,44 zł, tj. 88,42%.

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaKwota planowana – 11.869.556 zł została wykorzystana w wysokości 11.263.203,30 zł, tj. 94,89 % na zadania dotyczące:

- gospodarki ściekowej w gminie – wykorzystano 10.274.559,02 zł, tj. 95,89 %,

- gospodarka odpadami – wykorzystano 72.349,82 zł, tj. 37,13%,

- oczyszczanie gminy – wykorzystano 26.206,35 zł, tj. 99,97 % – usługi pozostałe,

- zieleń w gminie – środki planowane wykorzystane zostały w wysokości 1.445,74 zł, tj. 69,67 % na zakup materiałów,

- oświetlenie ulic – środki wykorzystano w wysokości 650.507,16 zł, tj. 93,91 %, szczegółowe wykorzystanie przedstawiazałącznik nr 10,

- pozostała działalność – wykorzystano 238.135,21 zł, tj. 99,73 % w tym: wynagrodzenia pracowników prac publicznych kwota 114.289,62 zł, wydatki osobowe 17.423,23 zł (prace społecznie użyteczne), pochodne od wynagrodzeń 30.751,69 zł, wynagrodzenia bezosobowe 510 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 22.595,88 zł, zakup materiałów i wyposażenia 16.708,80 zł, usługi remontowe 5.816,50 zł, usługi zdrowotne 610 zł, usługi pozostałe 6.782 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13.247,49 zł, opłaty i składki 1.500 zł.

DZ. 921 KulturaKwota planowana – 634.500 zł została wykorzystana w wysokości 574.006,41 zł, tj. 90,47 %, na następujące zadania:

- utrzymanie świetlic wiejskich i ośrodków kultury – wydano kwotę 243.685,10 zł, tj. 85,67 %,
w tym: opłatę za energię 12.945,66 zł, zakup materiałów 113.728,26 zł, usługi pozostałe 16.920,06 zł, remonty 32.243,60 zł, inwestycje 67.847,52 zł,

- biblioteki gminne – wykorzystano środki w wysokości 180.000 zł, tj. 100 % – dotacja,załącznik nr 11,

- pozostała działalność – wydatkowano 150.321,31 zł, tj. 88,06 % w tym: wynagrodzenia (kapelmistrza orkiestry, oprawa muzyczna pikników gminnych, przygotowywanie potraw wielkanocnych) 58.220,78 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 6.290,17 zł, zakupy 21.305,73 zł (wpłaty na rzecz kół gospodyń Otłoczyn, Ostrowąs, Wołuszewo, nagrody oraz puchary w konkursach, zakupiono artykuły spożywcze (napoje na bieg papieski, artykuły na stoisko gminne Przysieku), instrumenty muzyczne, pozostałe 64.504,63 zł, m.in. realizacja projektu „Razem raźniej” w ramach PO KL.

DZ. 926 Kultura fizyczna i sportKwota planowana 300.200 zł została wykorzystana w wysokości 299.205,24 zł tj. 99,67 %, w tym: przekazano dotacje dla:                       Klub Start Stawki                                                        34.640 zł,                      Klub Orzeł Służewo                                                        40.000 zł.   Sport w gminie – wydatki bieżące wykorzystano kwotę 224.565,24 zł na: zapłatę za energię elektryczną i wodę 33.098,46 zł, zakup materiałów 86.550,97 zł, usługi pozostałe 62.633,55 zł (konserwacja i naprawa kosiarki, konserwacja i naprawa placów zabaw), wynagrodzenia bezosobowe 3.766,83 zł. Utrzymanie boisk Stawki, Służewo, ORLIK 38.515,43 zł. Wykaz jednostek Gminy Aleksandrów Kujawski: Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim Gminny Zespół Obsługi Szkół w Aleksandrowie Kujawskim Zespół Szkół w Stawkach Zespół Szkół w Służewie Publiczna Szkoła Podstawowa w Opokach Publiczna Szkoła Podstawowa w Ostrowąsie Publiczna Szkoła Podstawowa w Przybranowie Publiczna Szkoła Podstawowa w Wołuszewie

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.PDF

Realizacja Dochodów Budżetowych

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik2.PDF

Realizacja Wydatków Budżetowych

Załącznik Nr 3  do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykorzystania środków w 2012 roku
na wykonanie inwestycji drogowych i bieżące utrzymanie dróg

I. Inwestycje drogowe:

1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Goszczewo-Broniszewo –
– podbudowa na odcinku 1,00 km                                                                      realizowano za              91 137,39 zł

w tym dotacja ze środków Województwa                                                                                    35 000 zł

2. Wykonanie projektu i budowa chodnika w m. Służewo

ul. Księżyzna – odcinek 67 mb

zrealizowano za 25 437,67 zł

3. Budowa wiat przystankowych

wiata w m. Otłoczyn                                                                                    zrealizowano za 11 070,00 zł

4. Budowa drogi w m. Rożno-Parcele

ul. Fiołkowa – projekt

projekt w trakcie opracowania                                                                      wydano kwotę 22 124,69 zł
przeniesiono w środki niewygasające                                                                                    8 329,00 zł

5. Budowa drogi w m. Rożno-Parcele

ul. Hiacyntowa – projekt

projekt w trakcie opracowania                                                                      wydano kwotę 17 133,90 zł
przeniesiono w środki niewygasające                                                                                    20 874,00 zł

6. Projekt drogi w m. Stawki (ul. Graniczna)

Nie zrealizowano

przeniesiono w środki niewygasające                                                                                    16 471,00 zł

7. Budowa ścieżki rowerowej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski

Nie zrealizowano

przeniesiono w środki niewygasające                                                                                    260 000,00 zł

8. Projekt chodnika w m. Przybranowo (przy drodze wojewódzkiej nr 266 i gminnej w kierunku szkoły)

Nie zrealizowano

przeniesiono w środki niewygasające                                                                                    4 920,00 zł

Razem: 166 903,65 zł

II. Bieżące utrzymanie dróg

1. Droga we wsi Konradowo - utwardzenie gruzem                            wykonano za 73 198,36 zł

2. Droga Ostrowąs-Przybranowo – utwardzenie gruzem              wykonano za 67 604,24 zł

3. Droga we wsi Wólka - utwardzenie kamieniem                            wykonano za 42 813,96 zł

4. Droga we wsi Plebanka – utwardzenie kamieniem              wykonano za 49 260,17 zł

5. Droga we wsi Otłoczyn – powierzchniowe utrwalenie              wykonano za 163 191,21 zł

w tym dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa
na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem
skutków powodzi z 2010 r w kwocie 100 000,00 zł

6. Przegląd mostów                                                                      wykonano za 3  500,00 zł

7. Projekt zmiany organizacji ruchu                                          wykonano za 5  652,00 zł

8. Projekt remontu chodnika ul. Polna w Służewie                            wykonano za 10 000,00 zł

9. Wycinka drzew i opracowanie opinii dendrologicznej              wykonano za 4  297,00 zł

10. Zimowe utrzymanie dróg                                                        wykonano za 19 138,68 zł

11. Fundusz sołecki

a) dostawa kamienia na remont dróg

Chrusty                                                                                    wykonano za 8  190,00 zł

Goszczewo                                                                      wykonano za 8  100,00 zł

Poczałkowo                                                                      wykonano za 5  000,00 zł

Opoczki                                                                                    wykonano za 9  328,97 zł

Opoki                                                                                    wykonano za 12 351,70 zł

Wólka                                                                                    wykonano za 10 832,07 zł

Konradowo                                                                      wykonano za 10 939,52 zł

Służewo                                                                                    wykonano za 5  442,90 zł

Słomkowo                                                                                    wykonano za 6  818,09 zł

Przybranówek                                                                      wykonano za 8  116,82 zł

Stawki                                                                                    wykonano za 6  923,47 zł

b) udrożnienie rowu

Grabie                                                                                    wykonano za 8  000,00 zł

c) wykonanie projektu i zakup kostki brukowej

Przybranowo                                                                      wykonano za 21 757,48 zł

12. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych

na drogach gminnych                                                                      wykonano za 60 493,48 zł

13. Opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogi                            wykonano za 19 617,00 zł

14. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

i rozwiązywanie kolizji                                                                      wykonano za 32 780,05 zł

15. Rekultywacja terenu w Ośnie                                                        wykonano za 6  000,00 zł

16. Praca równiarki i walca                                                                      wykonano za 106 455,25 zł

17. Usługi geodezyjne                                                                      wykonano za 19 023,30 zł

18. Dzierżawa terenu                                                                      wykonano za 733,78 zł

19. Znaki drogowe i progi zwalniające                                          wykonano za 21 609,22 zł

20. Badanie wód opadowych                                                        wykonano za 725,70 zł

21. Wykonanie projektów remontu dróg i operatu

nazewnictwa ulic                                                                      wykonano za 29 766,00 zł

22. Wykaszanie poboczy dróg i utylizacja zakrzewień              wykonano za 12 237,89 zł

23. Udrażnianie rowu i budowa przepustów                                          wykonano za 8  149,89 zł

24. Transport kamienia                                                                      wykonano za 33.650,33 zł

25. Remonty dróg                                                                                    wykonano za 29 239.77 zł

26. Zakup materiałów i narzędzi                                                        wykonano za 1  378,57 zł

27. Opłaty i składki                                                                      wykonano za 4  000,00 zł

28. Opłata za zrzut odpadów                                                        wykonano za 378,22 zł

                                          Razem: 946 695,09 zł

Sporządził:

Wiesław Jakubiec

Załącznik Nr 4  do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2013 r.

Wykorzystanie środków w 2012 roku
Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki                                                                                                                              ogółem:              444 432 zł

1. Zakup materiałów i wyposażenia - budynki wł. U.G.              32 338 zł

2. Wynagrodzenia /palenie w piecu, zabezpieczenie dachu, przegląd inst./              6 278 zł

3. Zakup energii elektrycznej i wody - budynki wł. U.G.              18 568 zł

4. Różne opłaty i składki - budynki wł. U.G.              1 500 zł

5. Zakup usług pozostałych - budynki wł. U.G.              9 514 zł

6. Wydatki inwestycyjne w tym wykup gruntów - budynki wł. U.G.              376 234 zł

W ramach wydatków na gospodarkę mieszkaniową zrealizowano zadania związane z codziennym utrzymaniem budynków stanowiących własność Gminy. Koszty te stanowią także opłaty jak: zakup energii elektrycznej, wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych. W budynku w Otłoczynie został zatrudniony palacz do centralnego ogrzewania oraz został zakupiony opał.

Wykonano remonty w budynkach komunalnych:

1. Ośno 54A - wykonano: zabezpieczenie konstrukcji dachu,

2. Plebanka 13 - (Pan Gradusiak) wykonano: wymianę drzwi wejściowych,

3. Ostrowąs - (Ośrodek) wykonano: wymianę drzwi wejściowych i okna,

4. Otłoczyn ul. Szlak bursztynowy 31 - (kafejka) wykonano: montaż opraw oświetleniowych, wykładziny,

5. Otłoczyn ul. Szlak bursztynowy 31 - (ganek) wykonano: obróbki blacharskie dachu ocieplenie ścian oraz ułożenie elewacji drewnianej.

6. Otłoczyn ul. Szlak bursztynowy 31 - (przedszkole) zakup programatora oraz płytek do łazienki,

7. Słomkowo - materiałów dla poszkodowanych podczas wichury,

8. Słomkowo 29 - wykonano: remont budynku polegający na zbrojeniu fundamentów oraz ich ocieplenie, licowanie ścian, częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie opaski betonowej, wykonanie obróbek blacharskich oraz malowanie elewacji,

9. Służewo ul. Brzeska 1 - (GOK) wykonano: remont polegający na położeniu papy na dachu, wymianie obróbek blacharskich, montażu lejów i rur spustowych, rynien dachowych oraz uzupełnieniu tynków.

10. Służewo ul. Toruńska 6 – (Pani Łątkowska) wykonano: komin, montaż pieca węglowego,

11. Służewo ul. Toruńska 6 - (Pani Sawicka) wykonano: wymiana grzejnika, malowanie pomieszczeń, zakup wykładziny,

12. Wygoda 10 - wykonano remont budynku polegający na wymianie pokrycia dachowego z eternitu na blacho dachówkę, wykonanie obróbek blacharskich, obrobieniu kominów, ociepleniu budynku, wykonaniu opaski betonowej marlowanie elewacji.

Odszkodowania za działki w miejscowościach:

1. 27 060 zł - odszkodowanie za działki o nr ewidencyjnych 50/1 o pow. 0,0429 ha, 50/16 o pow. 0,0521 ha w miejscowości Rożno-Parcele - Brzezińscy;

2. 1 000 zł - odszkodowanie za działkę o nr ewidencyjnym 435/4 o pow. 0,0026 ha, w miejscowości Wołuszewo – Adam, Bożena Strzeleccy;

3. 5 305 zł - odszkodowanie za działkę o nr ewidencyjnym 134/23 o pow. 0,0227 ha, w miejscowości Rudunki – Guszpit;

4. 11 070 zł - odszkodowanie za działkę o nr ewidencyjnym 121/5 o pow. 0,0313 ha, działka 121/7 pow. 0,137 w miejscowości Ośno - Katarzyna Kańkowska;

5. 1 247 zł - odszkodowanie za działki o nr ewidencyjnych 41/1 o pow. 0,0157 ha, 52/1 o pow. 0,0169, 53/1 o pow. 0,0155 ha, 58/1 o pow. 0,0538 ha, 59/1 o pow. 0,0143 ha w miejscowości Wilkostowo - Kijak;

6. 51 906 zł - odszkodowanie za działkę o nr ewidencyjnym 29/7 o pow. 0,1916 ha, w miejscowości Rudunki - Wiśniewski;

7. 66 622 zł - odszkodowanie za działki o nr ewidencyjnych 21/4 o pow. 0,1153 ha, 21/5 o pow. 0,1592 ha w miejscowości Rudunki - Sikorski;

Sporządził: Łukasz Korzeniewski

Załącznik Nr 5  do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2013 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za rok 2012 - Gminny Zespół Obsługi Szkół

Plan ogółem 11.581.360 wykonanie 11.073.468 co stanowi 95,61 % w tym:

Szkoły Podstawowe - 801 80101

Plan ogółem 6.082.152 wykonanie 5.832.527 co stanowi 95,90 %

w tym:

W ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono zajęcia wg. poniższego:             

1. PSP Służewo: koło przyrodnicze, sks, koło dziennikarskie, zajęcia z wychowania komunikacyjnego, koło matematyczno-fizyczne, szkolne koło teatralne.

2. PSP Stawki: koło artystyczne, sks.

3. PSP Opoki: zajęcia z języka angielskiego, koło teatralne, koło wokalno-teatralne.

4. PSP Ostrowąs: zajęcia wyrównawcze, doskonalenie techniki czytania i pisania, zajęcia opiekuńczo- świetlicowe, zajęcia sportowe.                                                                                                 

5. PSP Przybranowo: sks, szkolne koło teatralne, koło zainteresowań- technika aktywności twórczej, koło historyczne.                                                                                                 

6. PSP Wołuszewo: zajęcia logopedyczne, basen , koło ekologiczne, koło Ekuś.

W ramach usług remontowych wykonano:

1. PSP Służewo - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, wymiana drzwi i naprawa ksero, wymiana grzejników, malowanie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń, konserwacja alarmu.

2. PSP Stawki - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, naprawa dachu, wymiana szyb, naprawa zmywarki, montaż wymiennika ciepła, naprawa komputerów, wymiana okien, konserwacja alarmu.

3. PSP Przybranowo - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, modernizacja instalacji wodnej, wymiana rur kanalizacyjnych, konserwacja alarmu.

4. PSP Opoki - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, konserwacja alarmu, wykonanie otworu między salami, montaż wymiennika ciepła, naprawa komputerów, wykonanie prac blacharskich, naprawa ogrodzenia.

5. PSP Ostrowąs - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, remont pomieszczenia kuchennego, wymiana okien, konserwacja alarmu, konserwacja ksero.

6. PSP Wołuszewo - bieżąca konserwacja instalacji elektryczno-energetycznej, naprawa kserokopiarki, wymiana wykładziny, konserwacja alarmu, obudowa schodów.

Oddział .
y przedszkolne w szkołach podstawowych – 80103

Plan ogółem 452.557 wykonanie 428.744 co stanowi 94,74 %

w tym:

Przedszkola - 80104

"Plan ogółem 1.284,515 wykonanie 1.239.094 co stanowi 96,46 % w tym:

dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 49.283 /Służewo - 17.289, Stawki - 31.994/.

wynagrodzenia osobowe - 793.808 /Służewo - 264.442, Stawki - 529.366/.

dodatkowe wynagrodzenia roczne - 45.613/ Służewo - 19.460, Stawki - 26.153/.

składki ZUS - 140.783 /Służewo - 47.416, Stawki - 93.367/.

składki na fundusz pracy - 19.817 /Służewo - 6.403, Stawki - 13.414/.

zakupy materiałów i wyposażenia - 31.391 /Służewo 28.911 - olej opał i inne, Stawki - 2.480/,

energia elektryczna i gaz - 65.599/ Służewo - 6.351, Stawki - 59.247/, usługi remontowe - 5.669/ Służewo 3.266, Stawki - 2.403/, usługi pozostałe - 14.818 - wywóz nieczystości i inne/ Służewo - 8.300, Stawki 6.518/,
usługi zdrowotne - 140, zakup usług pozostałych - 14.818,

odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 68.118/ Służewo - 24.318, Stawki 43.800/,

umowa zlecenie - 2.114/ sprzątanie w Otłoczynie - 1.714, Służewo inne zajęcia 400/, ubezpieczenie mienia - 1.206 usługi telefonii komórkowej w Służewie - 735.

Gimnazja - 801 80110

Plan ogółem 1.835.238  wykonanie 1.777.859  co stanowi 96,87%

Dowożenie uczniów do szkół 801 80113

Plan ogółem 849.167 wykonanie 841.262 co stanowi 99,07  %

W tym:

1. Wynagrodzenia osobowe - 66.426,

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 6.326,

3. Pochodne od wynagrodzeń - 12.918,

4. Zakup materiałów i wyposażenia - 12.688 zwrot za paliwo /indywidualny dowóz uczniów do szkoły/,

5. Zakup usług pozostałych - 738.299 /dowóz uczniów do szkół/

6. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.605

Gminny Zespół Obsługi Szkół - 801 80114

Plan ogółem 311.699 wykonanie 291.734 co stanowi  93,59 %

Nagrody i wydatki osobowe - 460. Wynagrodzenia osobowe pracowników - 177.500. Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 14.022. Składki na ubezpieczenia społeczne - 29.641. Składki na Fundusz Pracy - 3.127. Zakupy materiałów i wyposażenia - 11.857

w tym: książki, materiały biurowe, środki czystości, prenumerata, zestaw komputerowy, drukarka. Energia elektryczna - 2.587, zakup usług remontowych 98. Zakup usług zdrowotnych - 140 /opłata za badania lekarskie pracowników/. Zakup usług pozostałych- 12.442 /prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłata za serwis do programu PŁACE, BUDŻET, WIZJA, opłata za monitoring, usługi informatyczne /. Zakup dostępu do sieci Internet - 853, Zakup usług telefonii komórkowej - 1.684, Zakup usług telefonii stacjonarnej- 1.300 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe - 21.892. Krajowe podróże służbowe - 4.696. Ubezpieczenie sprzętu - 82. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 6.017. Szkolenia pracowników - 3.336.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 80146

Plan ogółem 54.121 wykonanie 45.118 co stanowi 83,36 % . Środki te wykorzystano na: opłatę za szkolenia, zwrot czesnego, przejazdy na szkolenia oraz zakup materiałów szkoleniowych.

Stołówki szkolne 801 80148

Plan ogółem 182.397 wykonanie ogółem 181.613  co stanowi 99,57 %  Środki te wykorzystano na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługi stołówki w Służewie - 71.624, zakup pieca do kuchni w Służewie 13.000 i opłata za sporządzanie posiłków 96.989.

Pozostała działalność 801 80195

Plan ogółem 2.796 wykonanie 100 % Środki wykorzystano na komisje/umowa o dzieło/ - awanse zawodowe nauczycieli.

Świetlice dziecięce 854 85401

Plan ogółem 99.240 wykonanie 95.691 co stanowi  96,42 %

Rozdział 85415.

Plan ogółem 427.478 wykonanie 337.030 co stanowi 78,84 % z tego stypendia dla uczniów
- 309.570, zasiłki szkolne 1.820, zakup podręczników 23.640 i opłaty pocztowe - 2.000.- szczegółowy opis w załączniku.

Sprawozdanie opisowe – dotacje za 2012 r.

Pomoc materialna dla uczniów.

Stypendia szkolne - plan ogółem 390 022, wykonanie 309 570, co stanowi 79,37 %.

W roku 2012 wypłacono świadczenia socjalne w postaci stypendium szkolnego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponad gimnazjalnych w łącznej kwocie 309 570 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2012 r. na kwotę 174 675 zł, od września do grudnia 2012 r. na kwotę 134 895 zł.

Stypendia szkolne wypłacone od stycznia do czerwca 2012 r. z podziałem na szkoły:

- podstawowe – pomocą objęto 181 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 95 515 zł.

- gimnazja – pomocą objęto 98 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 40 960 zł.

- szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 82 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 38 200 zł.

Stypendia wypłacone od września do grudnia 2012 r. z podziałem na szkoły:

- podstawowe – pomocą objęto 219 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 68 655 zł.

- gimnazja – pomocą objęto 114 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 34 860 zł.

- szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 96 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń – 31 380 zł.

Inne formy pomocy dla uczniów – zasiłki szkolne.

Plan ogółem 6 993, wykonanie 1 820, co stanowi 26,03 %.

Na wypłatę zasiłków szkolnych w roku 2012 wykorzystano kwotę 1 820 zł, w okresie od stycznia do czerwca
2012 r. – 0 zł, w okresie od września do grudnia 2012 r. – 1 820 zł.

Zasiłki szkolne wypłacone od września do grudnia 2012 r. z podziałem na szkoły:

- podstawowe – pomocą objęto 1 ucznia – kwota wypłaconych świadczeń 455 zł.

- gimnazja – pomocą objęto 2 uczniów – kwota wypłaconych świadczeń 910 zł.

- szkoły ponad gimnazjalne – pomocą objęto 1 ucznia – kwota wypłaconych świadczeń 455 zł.

Łączna kwota na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych wynosiła 311 390 zł z czego 20 % czyli 62 278 zł wydatkowano ze środków własnych.

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. pn. "Wyprawka szkolna", na cele edukacyjne w zakresie dofinansowania zakupu podręczników, w Gminie Aleksandrów Kujawski, której organem prowadzącym jest Wójt Gminy programem objęto łącznie 124 uczniów.

Z dofinansowania na zakup podręczników w ramach programu "Wyprawka szkolna 2012" skorzystała następująca liczba uczniów:

- uczniowie w klasach I szkoły podstawowej- naukę w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło 93 uczniów;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego wynosi 26, co stanowi 27,96 %;

Łącznie z programu skorzystało 26 uczniów, co daje kwotę dofinansowania 4 494 zł.

- uczniowie w klasach II szkoły podstawowej– naukę w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło 92 uczniów;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego wynosi 33, co stanowi   35,87 %;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) wynosi 2, co stanowi 2,17 %.

Łącznie z programu skorzystało 35 uczniów, co daje kwotę dofinansowania 6 300 zł.

- uczniowie w klasach III szkoły podstawowej– naukę w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczęło 104 uczniów;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego wynosi 25, co stanowi 24,04 % ;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) wynosi 2, co stanowi 1,92 %.

Łącznie z programu skorzystało 27 uczniów, co daje kwotę dofinansowania 4 860 zł.

- uczniowie w klasach IV szkoły podstawowej– naukę w roku szkolnym 2012/2013

rozpoczęło 98 uczniów;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego wynosi 31, co stanowi    31,63 % ;

- liczba uczniów, którzy otrzymali dofinansowanie poza kryterium dochodowym (5%) wynosi 2 , co stanowi 2,04 %.

Łącznie z programu skorzystało 33 uczniów, co daje kwotę dofinansowania 6 930 zł.

Z dofinansowania skorzystało także 2 uczniów słabo widzących z gimnazjum, oraz 1 uczeń gimnazjum
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Łącznie z programu skorzystało 3 uczniów, co daje kwotę dofinansowania 1 056 zł.

Dofinansowanie na podstawie kryterium dochodowego otrzymało łącznie 118 uczniów, dofinansowanie poza kryterium dochodowym otrzymało 6 uczniów, razem 124 uczniów otrzymało dofinansowanie na kwotę 23 640 zł.

Sporządzono dnia 09.01.2013 r.

Agnieszka Grabowska

Sprawozdanie  opisowe dotyczące wydzielonego rachunku
dochodów własnych za rok 2012

Rozdział 801.
-80148  Stołówki szkolne

Dochody

Plan 307.000 zł wykonanie 250.299 zł co stanowi 81,53 %

Środki pochodzą z odpłatności korzystających z dożywiania oraz GOPS-U Aleksandrów Kuj.

Wydatki

Plan 307.000 zł wykonanie 250.299 zł co stanowi 81,53 % w tym:

1. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, druki i inne) – wykonanie ogółem 6.060 zł
co stanowi 86,58 %

w tym:

ZS Służewo                                          889 zł

ZS Stawki                                          5.171 zł

2. Zakup środków żywności – wykonanie ogółem              90.776 zł co stanowi 67,24 %

3. Zakup energii – wykonanie  ZS Służewo – 232 zł

4. Zakup usług remontowych – wykonanie 0 zł

5. Zakup usług pozostałych (opłaty za usługi gastronomiczne) – wykonanie 141.303 zł

6. Zwrot niewykorzystanych środków ogółem – 11.928 zł

Aleksandrów Kujawski dnia 09.01.2013 r.

Sporządziła Marzena Augustyniak

Załącznik Nr 6  do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2013 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 roku

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 4170. • Prowadzenie zajęć w świetlicach szkolnych, zajęć sportowych

i zajęć w kawiarenkach internetowych w szkołach z terenu Gminy              20 301,47 zł

• Animator Sportu dzieci i młodzieży (ZS Służewo)              3 200,00 zł

• Porady terapeuty grupowego              3 714,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

• Diety dla członków komisji              7 200,00 zł

              RAZEM: 34 415,47 zł

§ 4210. Zakup pakietu materiałów „Prawda o alkoholu”              1 230,00 zł

Zakup pakietu materiałów ,,Profilaktyka uzależnień”              378,00 zł

Materiały zakupione na organizacje konkursu z zakresu profilaktyki              499,18 zł

Inne drobne zakupy (pieczątki, słodycze, kawa, itp.)              585,95 zł

              RAZEM: 2 693,13 zł

§ 4300. 

- kolonie letnie z programem profilaktycznym              21 900,00 zł

- spektakl profilaktyczny              1 750,00 zł

- wyjazdy osób uzależnionych i współuzależnionych

na dni abstynenta (Jasna Góra)              1 300,00 zł

- przewóz młodzieży na festyn profilaktyczny              153,36 zł

- zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez psychologa              5 615,00 zł

              RAZEM: 30 718,36 zł

§ 4610. 

- opłaty sądowe ponoszone w związku z kierowaniem osób

Uzależnionych na stacjonarne leczenie odwykowe              RAZEM: 2 910,00 zł

§ 4010. Wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta zajmującego się problemami uzależnień

              RAZEM: 4 824,43 zł

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne             

              RAZEM: 1 040,90 zł

§ 4120. Składki na fundusz pracy                            RAZEM: 131,94 zł

§ 2900. Współfinansowanie Telefonu Kujawsko-Pomorskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

              RAZEM: 569,25 zł

Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości 77 303,48 zł tj. 87 %

Sporządziła: Beata Kostrzewska

Załącznik Nr 7  do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2013 r.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski
za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 roku

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII

§ 4210. 

– zakup nagród na festyn ,,Nastolatków wyczyny. . .”              RAZEM 507,65 zł

§ 4300. 

– porady psychologiczne              1860,00 zł

– przewóz osób uzależnionych i współuzależnionych do Lichenia                            650,00 zł

              RAZEM: 2510,00 zł

§ 4170. 

– realizacja zajęć o charakterze profilaktycznym              156,00 zł

              RAZEM: 156,00 zł

Ogółem wydatki zrealizowano w wysokości zł 3173,65 zł tj. 53 %

Sporządziła: Beata Kostrzewska

Załącznik Nr 8  do Zarządzenia Nr 24/13
Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski
z dnia 29 marca 2013 r.

Do sprawozdania w wykonywania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski - Informacja dotycząca wykorzystania środków na pomoc społeczną od I do XII 2012 roku.