Uchwała Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie budżetu na 2015 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i 938) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 10 938 125,97 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 223 268,97 zł.,

- dochody majątkowe w kwocie 714 857,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 10 323 444,97 zł., z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 9 300 681,89 zł.,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 022 763,08 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 3. Zaplanowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 614 681,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

§ 4. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 614 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 110 660,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2) dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 175 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. Ustala się dochody w kwocie 39 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39 500,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się dochody w kwocie 3 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 3 000,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 ,00 zł.,

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Radomin do zaciągania zobowiązań:

 

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł.,

 

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych.

 

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia.

 

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości 90 000,00 zł, w tym:

a) rezerwę ogólną w kwocie 35 000,00 zł,

b) rezerwę celową w kwocie 55 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radomin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wiwatowski


Uzasadnienie

Budżet gminy na 2015 rok jest zaplanowany nadwyżką w wysokości 614 681,00 zł. Zaplanowana nadwyżka przeznaczona jest na pokrycie rozchodów, które w 2015 roku wynoszą 614 681,00 zł.

Planowane dochody są realne do wykonania.
Po stronie dochodów planowane są następujące dotacje:
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Radomin– 481 257,00 zł,
- na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka – 25 000,00 zł,
- na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Radomin- 233 600,00 zł.

Plan dochodów budżetowych wynosi 10 938 125,97 zł.
Udział procentowy poszczególnych dochodów jest następujący:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (§ 2010) – 1 765 303,00 zł, tj. 16,14%,
- subwencje z budżetu państwa – 4 690 349,00 zł, tj. 42,88%,
- dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, z podatków i opłat lokalnych 3 134 368,00 zł, tj. 28,66%.

Plan wydatków budżetowych wynosi 10 323 444,97 zł.
Udział procentowy poszczególnych wydatków jest następujący:

Wydatki bieżące – 9 300 681,89 zł, tj. 90,09%, w tym:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4 741 515,00 zł, tj. 45,93%,
- dotacje na zadania bieżące – 285 660,00 zł, tj. 2,77%,
- obsługa długu – 120 000,00 zł, tj. 1,16%.

Wydatki majątkowe wynoszą 1 022 763,08 zł, tj. 9,91% planu wydatków.
Należy nadmienić, że utrzymanie działu Oświata i wychowanie przy tak małej ilości uczniów na terenie gminy jest bardzo dużym obciążeniem dla planowanych wydatków. Otrzymana subwencja oświatowa nie wystarcza na utrzymanie tego działu. Gmina Radomin jest gminą typowo rolniczą. Nie ma na jej terenie zbyt wielu zakładów ani firm, które mogłyby zwiększyć zatrudnienie i dochody budżetu. Niskie dochody ograniczają realizację pozostałych zadań kosztem nakładów na oświatę.
Przewidywany stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2014 r. będzie wynosił 4 913 591,14 zł, a planowane w 2015 roku spłaty 614 681,00 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2


Załącznik Nr 3-1 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3-1.pdf

Załącznik Nr 3 - Dochody


Załącznik Nr 3-2 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik3-2.pdf

Załącznik Nr 3 - Wydatki


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/22/14
Rady Gminy Radomin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8