Uchwała Nr XVII/58/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok
art. 211, 212,239 art. 258 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.)
Zgromadzenie Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin
§ 1. Ustala się dochody budżetu związku w wysokości1 257 706,31 zł
- dochody bieżące w wysokości:500 147,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości:757 559,31 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu związku w wysokości1 679 766,43 zł
- rezerwa budżetowa w wysokości:2 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości:1 306 528,43 zł
- wydatki bieżące w wysokości:373 238,00 zł
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie:56 138,00 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych290 100,00 zł
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych25 000,00 zł
w tym: rezerwa budżetowa w kwocie:2 000,00 zł
§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu związku
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych
§ 4. Przychody budżetu związku w wysokości422 060,12 zł
§ 5. Upoważnia się Zarząd Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
2) dokonywanie zmian w planie wydatków majątkowych
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
SEKRETARZ ZGROMADZENIA Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin | PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin |
OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA ROK 2015
Głównym celem utworzenia Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin była budowa
i eksploatacja składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Rozwarzyn.
Podstawą funkcjonowania składowiska było między innymi tzw. pozwolenie zintegrowane, które przestało obowiązywać dnia 31 grudnia 2012 roku.
Po tym okresie zaprzestano składowania odpadów na składowisku w Rozwarzynie.
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w oparciu o decyzję Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie zamknięcia składowiska odpadów w Rozwarzynie jest zobowiązany do jego rekultywacji.
I. Planuje się dochody budżetowe w roku 2015 ogółem:1 257 706,31zł
w
DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI
Dochody bieżące razem: 500 147,00zł
w paragrafach:
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 19 147,00zł
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin w dniu 19 czerwca 2013 roku zawarł aneks do umowy dzierżawy z dnia 19 listopada 2012 roku z Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Nakle nad Notecią, przedłużając termin obowiązywania umowy z dnia 30 czerwca 2013 roku do dnia 31 października 2015 roku
§ 2900 - Składki członkowskie gmin-członków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin, której wysokość wynika z iloczynu stawki 7,00zł oraz ilości mieszkańców gmin wchodzących w skład Związku Gmin wg stanu na dzień 31.12.2014 rok w wysokości 481 000,00zł
Dochody majątkowe razem: 757 559,31zł
w paragrafach:
§ 6207 – Dotacje celowe środki POiIŚ w ramach programu finansowanych
z udziałem środków europejskich w wysokości 677 816,21zł
§ 6289 – Dotacje celowe środki WFOŚiGW w ramach programu finansowanych
z udziałem środków europejskich na kwotę 79 743,10zł
W dniu 24 marca 2014 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jako Instytucją Wdrażającą i Województwem Kujawsko-Pomorskim jako Beneficjentem Projektu pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”.
W ramach projektu zostanie przeprowadzona rekultywacja 22 składowisk o łącznej powierzchni 23,7 ha.
Program Operacyjny: Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Priorytet II: Gospodarka Odpadami i Ochrona powierzchni Ziemi
Działanie 2.1: Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013)
Nazwa Beneficjenta: Województwo Kujawsko-Pomorskie
Nazwa Partnera: Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin
Przewidywany termin rozpoczęcia inwestycji: IV kwartał 2014 roku
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: IV kwartał 2015 roku
Szacunkowy koszt Partnera Projektu: 1 423 431,00zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100),
maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1 423 431,00zł (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden złotych 00/100),
Źródła finasowania Projektu:
- środki własne Partnera - 213 514,86zł (słownie: dwieście trzynaście tysięcy pięćset czternaście złotych 86/100)
w tym:
udział środków własnych Partnera - 71 171,76zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych 76/100)
dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. – 142 343,10zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote 10/100)
- środki Funduszu Spójności - 1 209 916,14zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięć tysięcy dziewięćset szesnaście złotych 14/100),
Harmonogram Realizacji Projektu Nr POIS.02.01.00-00-001/13 Tytuł: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” (załącznik do Umowy Partnerskiej) określa fazę realizacji na lata 2014-2015.
II. Planuje się wydatki budżetowe w roku 2015 ogółem:1 679 766,43zł
w tym rezerwa ogólna: 2 000,00zł
Wydatki bieżące razem: 373 238,00zł
w:
DZIALE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
ROZDZIALE 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE
PARAGRAF 4810 – REZERWY: 2 000,00zł
DZIALE 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIALE 90003-OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 371 238,00zł
w PARAGRAFACH:
§ 3030-Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: 25 000,00zł
Kwotę planuje się na
- diety za pełnienie funkcji w związku nie w ramach stosunku pracy dla Przewodniczącego Zarządu
- diety dla członków Zgromadzenia
- diety dla członków Zarządu
- diety dla członków Komisji Rewizyjnej
§ 4010-Wynagrodzenia osobowe: 24 000,00zł
Kwotę planuje się na wynagrodzenia osobowe dla skarbnika związku
§ 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 040,00zł
Kwotę planuje się na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla skarbnika związku
§ 4110-Składki na ubezpieczenia społeczne: 4 740,00zł
Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku
§ 4120-Składki na Fundusz Pracy: 638,00zł
Kwotę planuje się na zobowiązania wobec ZUS – składki na Fundusz Pracy z tytułu umowy o pracę zawartej ze skarbnikiem związku
§ 4170-Wynagrodzenia bezosobowe: 24 720,00zł
Kwotę planuje się na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń na prowadzenie obsługi administracyjnej związku i prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej.
§ 4210-Zakup materiałów i wyposażenia: 4 850,00zł
Kwotę planuje się na zakup materiałów i urządzeń biurowych,
§ 4300-Zakup usług pozostałych: 100 000,00zł
Kwotę planuje się na obsługę prawną związku, monitoring wysypiska śmieci
w Rozwarzynie , domenę i utrzymanie aplikacji BIP, usługi ppoż., usługi drukarskie
i introligatorskie, opłaty za usługi pocztowe, usługi reklamowe, usługi dotyczące ogłoszeń i obwieszczeń, ekspertyzy wykonywane przez osoby prawne oraz koszty i prowizje bankowe.
§ 4410-Podróże służbowe krajowe: 1 000,00zł
Kwotę przeznaczono na podróże służbowe pracowników na obszarze kraju
§ 4430-Różne opłaty i składki: 18 000,00zł
Kwotę przeznaczono na zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem
§ 4480-Podatek od nieruchomości: 129 000,00zł
Kwotę przeznaczono na zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości.
§ 4520-Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 32 800,00zł
Kwotę przeznaczono na opłatę na rzecz jednostek samorządu terytorialnego z tytułu wieczystego użytkowania gruntów.
§ 4530-Podatek od towarów i usług VAT: 4 300,00zł
§ 4610-Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: 150,00zł
Wydatki majątkowe razem: 1 306 528,43zł
z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne:1 306 528,43zł
w tym:
na programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 797 431,00zł
§ 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 509 097,43zł
Kwotę przeznaczono na wydatki związane z:
1) rekultywacją i monitorowaniem składowiska odpadów komunalnych (przywrócenie naturalnego ukształtowania terenu i osiągnięcie przez glebę zawartości substancji zgodnych ze standardami dla biologicznej rekultywacji składowiska; zapewnienie pełnienia funkcji społecznych między innymi poprzez udostępnienie rekultywowanego terenu w sposób nieograniczony w połączeniu z informacjami edukacyjnymi; poprawa ekologicznych funkcji terenu; przywrócenie bioróżnorodności i tradycyjnego krajobrazu; wytyczenie ścieżki edukacyjnej)
2) częściową zapłatą wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy
Nr 5/2014 z Biurem Administrowania Odpadami Jolanta Kentzer z siedzibą
w Bydgoszczy. Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowa obsługa techniczna i finansowa dotacji oraz koordynacja, zarządzanie, bieżące i końcowe rozliczenie,
a także kontrola i nadzór nad realizowanym przez Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin Projektem pn.:”Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko, Priorytet II Gospodarka Odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs Nr 7/POiŚ/2.1/03/2013).
§ 6057- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 677 816,21zł
Wydatki finansowane środkami z Unii Europejskiej
§ 6059- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: 119 614,79zł
Wydatki finansowane tzw. wkładem krajowym
Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.
III. Określa się deficyt budżetowy na 2015 rok w wysokości: 422 060,12zł
Źródłem finansowania deficytu budżetowego będą przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.
Związek nie jest zadłużony, w związku z czym nie planuje się rozchodów.
Zaplanowana rezerwa ogólna mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków.
Związek nie planuje w roku 2015 zaciągać kredytów i pożyczek oraz udzielania poręczeń i gwarancji.
IV. Planuje się przychody budżetowe w roku 2015 w wysokości: 422 060,12zł
Przychody stanowić będzie nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.
Poza nadwyżką z lat ubiegłych nie planuje się przychodów z tytułu innych źródeł.
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin prognozuje wykonanie budżetu za 2014 rok
w niżej podanych wielkościach:
Prognozowane dochody ogółem za 2014 rok1 109 081,91zł
w tym:
Dochody bieżące 514 382,00zł
Dochody majątkowe 594 699,91zł
Prognozowane wydatki ogółem za 2014 rok1 109 081,91zł
w tym:
Wydatki bieżące 409 179,00zł
1) wynagrodzenia i pochodne 56 079,00zł
2) związane z funkcjonowaniem Związku Gmin 353 100,00zł
Wydatki majątkowe 699 902,91zł
Związek Gmin Kcynia Nakło Szubin zobowiązuje się, w uzupełnieniu do uchwały
Nr XVII/58/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok, przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy w miesiącu styczniu 2015 roku stosowne materiały informujące o realizacji dochodów i wydatków oraz wyniku budżetu za rok 2014.
Związek nie planuje w roku 2015 zaciągać zobowiązań długoterminowych.
Związek nie jest zadłużony.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/58/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Plan finansowy dochodów Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan dochodów |
900 |
|
| Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1 257 706,31zł |
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 1 257 706,31zł |
|
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 19 147,00zł |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/58/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
Plan finansowy wydatków Związku Gmin Kcynia Nakło Szubin na 2015 rok
Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan wydatków |
900 |
|
| Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska |
|
| 90003 |
| Oczyszczanie miast i wsi | 1 677 766,43zł |
|
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00zł |
758 |
|
| Różne rozliczenia | 2 000,00zł |
| 75818 |
| Rezerwy ogólne i celowe | 2 000,00zł |
|
| 4810 | Rezerwy | 2 000,00zł |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/58/2014
Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin
z dnia 22 grudnia 2014 r.
PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2015 ROK
PRZYCHODY BUDŻETOWE ZWIĄZKU GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN NA 2015 ROK
Rozdział | Plan nadwyżki z lat ubiegłych | Przychody |
957 | Nadwyżka z lat ubiegłych | 422 060,12zł |
OGOŁEM | 422 060,12zł |