Uchwała Nr II/9/14 z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr II/9/14
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu mias ta i gminy Solec Kujawski na 2015 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „i” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)[2])

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie - 98.969.175 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 54.525.721 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 44.443.454 zł w tym:

- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 15.766.790 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie - 93.969.223 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 54.115.315 zł z tego:

1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 41.533.201 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 24.668.509 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 16.864.692 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.895.283 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.914.712 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2015 r. - 1.675.241 zł

6) wydatki na obsługę długu - 2.096.878 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 39.853.908 zł z tego:

1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.826.896 zł w tym:

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 36.775.387 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku - 51.509 zł

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 3.027.012 zł

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 2.317.512 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2015 roku - 709.500 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się nadwyżkę w wysokości 4.999.952 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 4. 1. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 4.999.952 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów - 3.380.672 zł

2) zaciągniętych pożyczek - 119.280 zł

3) wykupu papierów wartościowych - 1.500.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 1.675.241 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 300.000 zł.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 95.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 136.000 zł.

§ 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się planowane kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się planowane kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek oświatowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1) zaciągania w 2015 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,

2) spłaty w 2015 roku kredytów i pożyczek do wysokości 3.499.952 zł (z czego: kredyty 3.380.672 zł, pożyczki 119.280 zł),

3) wykupu emisji papierów wartościowych do wysokości 1.500.000 zł,

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.500.000 zł,

5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,

7) do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

8) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych.

§ 15. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mariusz Zamorowski

[1]) Dz.U.13.938; Dz.U.13.1646; Dz.U.14.379; Dz.U.14.911; Dz.U.14.1146

[2]) Dz.U.13.645; Dz.U.13.1318; Dz.U.14.379; Dz.U.14.1072