Uchwała Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 8 grudnia 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XL/293/13 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na 2014 rok, zmienionej uchwałą Nr XLI/306/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.16.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 7 lutego 2014r., uchwałą Nr XLII/320/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 lutego 2014 r., uchwałą Nr XLIII/326/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.35.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 27 marca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.38.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 2 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.45.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 18 kwietnia 2014r., uchwałą Nr XLIV/338/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.58.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 23 maja 2014r., uchwałą Nr XLV/346/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 29 maja 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.63.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 17 czerwca 2014r., uchwałą Nr XLVI/347/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.66.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.70.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 3 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.74.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 21 lipca 2014r., uchwałą Nr XLVIII/362/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 28 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.84.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 29 sierpnia 2014r., uchwałą Nr XLIX/377/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 25 września 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.95.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 30 września 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.96.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 6 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.98.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 13 października 2014r., ., uchwałą Nr L/381/14 Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim z dnia 30 października 2014 r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.103.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 31 października 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.108.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 14 listopada 2014r., Zarządzeniem Nr Or.0050.1.114.2014 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 5 grudnia 2014r.,dokonuje się następujących zmian:

1)  §1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1.  Określa się prognozowane dochody budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie na kwotę 49 515 226,16zł.

2.  Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

1)  dochody bieżące w kwocie 46 241 733,08 zł;

2)  dochody majątkowe w kwocie 3 273 493,08 zł.

3.  W dochodach ogółem środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 2 015 946,93 zł.

4.  Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.;

2)  załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały;

3)  §2 otrzymuje brzmienie:

§ 2. 1.  Określa się wydatki budżetu Gminy Sępólno Krajeńskie  na kwotę 51 115 226,16zł. w tym:

1)  wydatki bieżące w kwocie 42 543 309,46 zł;

2)  wydatki majątkowe (załącznik nr 3) w kwocie 8 571 916,70 zł.

2.  W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

1)  wydatki jednostek budżetowych w kwocie 30 720 031,21 zł z tego:

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 18 754 365,37 zł,

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 11 965 665,84 zł.

2)  dotacje na zadania bieżące w kwocie 2 490 218,00 zł;

3)  świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8 175 299,59 zł;

4)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 817 760,66 zł;

5)  wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 110 000,00 zł;

6)  obsługę długu w kwocie 230 000,00 zł.

3.  W wydatkach ogółem wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 2 356 107,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.;

4)  załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały;

5)  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały;

6)  załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały;

7)  §5 otrzymuje brzmienie:

§ 5. 1.  Ustala się wielkość dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w kwocie 2 750 910,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 7) w tym:

1)  dotacje celowe w kwocie 1 022 410,00zł;

2)  dotacje podmiotowe w kwocie 1 728 500,00zł.

2.  Ustala się wielkość dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 761 718,00zł (zgodnie z załącznikiem nr 8).;

8)  załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

9)  §10 otrzymuje brzmienie:

§ 10.   Określa się kwotę dochodów 146 327,50 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz kwotę 146 327,50 zł wydatków na realizację zadań określonych w ustawie prawo ochrony środowiska (wg załącznika nr 11).;

10)  załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sępólna Krajeńskiego.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/10/2014
Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 8 grudnia 2014 r.
Zalacznik6.pdf


Uzasadnienie

 Zwiększenie planu dochodów o 25 105,00zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

020

 

 

Leśnictwo

12 000,00

- 3 500,00

8 500,00

 

02001

 

Gospodarka leśna

12 000,00

- 3 500,00

8 500,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

12 000,00

- 3 500,00

8 500,00

Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - dochody z dzierżawy obwodów łowieckich

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 823 637,48

64 500,00

1 888 137,48

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

759 616,00

40 000,00

799 616,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

620 000,00

40 000,00

660 000,00

Zwiększenie planu w związku z rozliczeniem dochodów z czynszów mieszkaniowych za grudzień w grudniu br.

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 064 021,48

24 500,00

1 088 521,48

 

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

307 000,00

14 000,00

321 000,00

 

 

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

306 444,48

4 500,00

310 944,48

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

48 000,00

3 000,00

51 000,00

 

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

7 577,00

2 000,00

9 577,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

5 000,00

1 000,00

6 000,00

Zwiększenie planu dochodów do wysokości planowanego wykonania – dzierżawa i najem, użytkowanie wieczyste, sprzedaż zużytych składników majątku, odsetki

750

 

 

Administracja publiczna

331 206,00

- 2 000,00

329 206,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

73 696,00

- 2 000,00

71 696,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

15 000,00

- 2 000,00

13 000,00

Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bankowych

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

17 096 818,92

- 14 000,00

17 082 818,92

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2 211 734,00

- 14 000,00

2 197 734,00

 

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

300 000,00

- 14 000,00

286 000,00

Zmniejszenie planu do wysokości planowanego wykonania - dochody z tytułu opłaty skarbowej - wpływy nieregularne, trudne do oszacowania

758

 

 

Różne rozliczenia

16 023 807,00

50 000,00

16 073 807,00

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

10 553 574,00

50 000,00

10 603 574,00

 

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

10 553 574,00

50 000,00

10 603 574,00

Zwiększenie subwencji oświatowej – informacja Ministerstwa Finansów

852

 

 

Pomoc społeczna

6 918 059,88

0,00

6 918 059,88

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

372 717,00

- 3 077,19

369 639,81

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 766,00

- 3 077,19

7 688,81

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

278 220,00

6 028,23

284 248,23

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

19 098,00

6 028,23

25 126,23

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

86 902,00

- 2 951,04

83 950,96

 

 

0830

Wpływy z usług

55 002,00

- 2 951,04

52 050,96

Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

194 622,50

- 24 895,00

169 727,50

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

171 222,50

- 24 895,00

146 327,50

 

 

2460

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

71 222,50

- 24 895,00

46 327,50

Zmniejszenie planu do wysokości otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja na wymianę dachów azbestowych i zakup drzewek

926

 

 

Kultura fizyczna

1 753 233,00

- 45 000,00

1 708 233,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

1 683 733,00

- 45 000,00

1 638 733,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

245 193,00

- 45 000,00

200 193,00

Przesunięcie planu z działu 700 - rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych

 

 

 

 

 

Razem:

49 490 121,16

25 105,00

49 515 226,16

 Zwiększenie planu wydatków o 25 105,00 zł

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

988 950,57

2 000,00

990 950,57

 

01030

 

Izby rolnicze

23 000,00

2 000,00

25 000,00

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

23 000,00

2 000,00

25 000,00

Zwiększenie do wysokości planowanego wykonania - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

500

 

 

Handel

1 496 899,74

- 63 219,00

1 433 680,74

 

50095

 

Pozostała działalność

1 496 899,74

- 63 219,00

1 433 680,74

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

281 861,70

- 1 572,00

280 289,70

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

912 078,00

- 61 647,00

850 431,00

Przesunięcie planu do rozdziału 60016 - w związku z rozliczeniem budowy targowiska przesuwa się środki na utrzymanie dróg gminnych

600

 

 

Transport i łączność

3 394 681,76

56 182,88

3 450 864,64

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2 372 271,76

56 182,88

2 428 454,64

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28 873,44

583,68

29 457,12

 

 

4270

Zakup usług remontowych

153 068,00

22 510,00

175 578,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

365 825,32

33 561,20

399 386,52

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 654 505,00

- 472,00

1 654 033,00

Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg gminnych oraz realizację wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego

630

 

 

Turystyka

64 245,00

- 22 716,00

41 529,00

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

64 245,00

- 22 716,00

41 529,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

53 400,00

- 21 100,00

32 300,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 510,00

- 1 510,00

0,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

- 106,00

1 894,00

Przesunięcie środków związanych z rozliczeniem dotacji dla organizacji pozarządowych do rozdziału 70004 - mieszkania komunalne oraz rozdziału 92601 - CSiR zakup usług

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

1 057 304,00

21 049,00

1 078 353,00

 

70004

 

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

783 873,00

21 049,00

804 922,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 030,00

- 1 000,00

9 030,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

41 670,00

- 2 000,00

39 670,00

 

 

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

481 389,00

24 049,00

505 438,00

Zwiększenie planu w celu zabezpieczenia środków na zarząd mieniem komunalnym realizowany przez ZGK

750

 

 

Administracja publiczna

3 950 325,97

5 100,00

3 955 425,97

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3 237 766,97

5 100,00

3 242 866,97

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

32 016,16

5 100,00

37 116,16

Zakup komputera do projektu cyfryzacja - w ramach odszkodowania od ubezpieczyciela

801

 

 

Oświata i wychowanie

15 865 881,32

60 425,00

15 926 306,32

 

80101

 

Szkoły podstawowe

8 091 694,67

81 901,00

8 173 595,67

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

234 768,00

- 20 840,00

213 928,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4 821 827,17

56 610,00

4 878 437,17

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

924 263,00

- 17 540,00

906 723,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

121 620,00

- 4 100,00

117 520,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

61 910,00

- 402,00

61 508,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

238 639,77

64 290,00

302 929,77

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

71 350,60

8 917,00

80 267,60

 

 

4260

Zakup energii

170 219,00

- 19 800,00

150 419,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

84 350,00

8 000,00

92 350,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

4 931,00

340,00

5 271,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

207 564,00

5 800,00

213 364,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

5 166,00

- 1 194,00

3 972,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

4 740,00

- 1 180,00

3 560,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

3 000,00

3 000,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę 50 tys. zł w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej oraz przesunięciami środków w dziale 801. Środki przeznaczone są dla 8 oddziałów klas I z dziećmi sześcioletnimi, głównie na zakup mebli i pomocy dydaktycznych, przygotowanie pomieszczeń na łazienkę dla dzieci klas I Wałdowo oraz zakup elementów placów zabaw dla dzieci najmłodszych.

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

871 142,43

- 13 126,00

858 016,43

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

24 564,00

1 520,00

26 084,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

502 910,00

- 12 000,00

490 910,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

95 502,00

- 500,00

95 002,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 773,00

225,00

12 998,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

65 985,00

- 2 371,00

63 614,00

Przesuniecie środków do rozdziału 80104, 80110, 80114 - zmiany porządkowe związane z bieżącą realizacją zadań przez szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola (zakupy pomocy dydaktycznych, wyposażenia, usług.

 

80104

 

Przedszkola

2 668 366,10

10 300,00

2 678 666,10

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 373 570,00

5 300,00

1 378 870,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

254 090,00

1 100,00

255 190,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

28 455,00

- 500,00

27 955,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

37 752,00

5 251,00

43 003,00

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

7 459,25

4 280,00

11 739,25

 

 

4260

Zakup energii

91 000,00

- 9 000,00

82 000,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

39 516,00

1 000,00

40 516,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33 210,00

2 850,00

36 060,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 689,00

19,00

3 708,00

 

80110

 

Gimnazja

2 742 316,09

3 450,00

2 745 766,09

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

68 915,00

2 500,00

71 415,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

353 656,00

1 900,00

355 556,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

44 745,00

- 950,00

43 795,00

 

 

4307

Zakup usług pozostałych

59 157,07

3 504,00

62 661,07

 

 

6067

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

27 420,80

- 3 504,00

23 916,80

Przesunięcie pomiędzy paragrafami - w tym zmiany związane z realizacją projektu "PRACUJEMY NA NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

485 360,33

100,00

485 460,33

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

349 790,00

325,00

350 115,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

59 300,00

450,00

59 750,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6 290,00

- 55,00

6 235,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500,00

- 497,00

1 003,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 989,00

1 006,00

8 995,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

700,00

- 287,00

413,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

16 874,00

400,00

17 274,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 500,00

- 600,00

1 900,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

77,00

577,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 034,00

- 719,00

315,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z bieżącą realizacją zadań przez ZOOS - zakup materiałów i usług

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

35 400,00

- 22 100,00

13 300,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

35 400,00

- 22 100,00

13 300,00

 

80195

 

Pozostała działalność

15 661,70

- 100,00

15 561,70

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11 844,00

- 100,00

11 744,00

Przesunięcie środków do rozdziału 80101, 80104, 80110, 80114 - przeprowadzone zmiany w obrębie posiadanych środków polegają na rozliczeniu wydatków dotyczących wynagrodzeń i pochodnych związanych ze zmianami organizacyjnymi szkół i przedszkoli ( urlop dla poratowania zdrowia, średnie wynagrodzenia dla nauczycieli związane z uzyskaniem stopnia awansu zawodowego). Środki zostały również przeznaczone na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

852

 

 

Pomoc społeczna

11 188 354,88

0,00

11 188 354,88

 

85206

 

Wspieranie rodziny

435 504,18

3 000,00

438 504,18

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 300,00

- 260,00

3 040,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

48 000,00

3 000,00

51 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

249 182,73

- 150,00

249 032,73

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

47 750,00

- 700,00

47 050,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7 610,00

- 800,00

6 810,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 527,21

4 532,29

14 059,50

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

- 500,00

0,00

 

 

4260

Zakup energii

11 200,00

- 600,00

10 600,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

500,00

- 500,00

0,00

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200,00

64,00

264,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

- 300,00

6 700,00

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

700,00

- 30,00

670,00

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 614,00

- 160,00

3 454,00

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 300,00

- 160,00

1 140,00

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3 000,00

- 100,00

2 900,00

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 000,00

- 478,50

521,50

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 924,58

142,21

7 066,79

Przesunięcie środków z rozdziału 85219 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych oraz przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z funkcjonowaniem Świetlicy Terapeutycznej - zakup materiałów do prowadzenia zajęć z dziećmi

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5 351 367,00

0,00

5 351 367,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

146 187,15

- 1 935,00

144 252,15

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

171 065,00

3 370,56

174 435,56

 

 

4580

Pozostałe odsetki

21 800,00

- 1 435,56

20 364,44

Przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na składki społeczne - dotyczy wypłaty świadczeń rodzinnych przez OPS

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

2 637 889,31

- 3 000,00

2 634 889,31

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

112 186,00

- 3 131,27

109 054,73

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

55 429,40

131,27

55 560,67

Przesunięcie środków z rozdziału 85219 do 85206 w celu zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń dla podopiecznych OPS - rodzin zastępczych

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

542 128,47

- 10 425,00

531 703,47

 

85401

 

Świetlice szkolne

134 648,47

- 10 425,00

124 223,47

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

360,00

55,00

415,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

98 978,00

- 8 650,00

90 328,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 657,00

- 1 650,00

17 007,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 629,00

- 180,00

2 449,00

Przesunięcie środków do działu 801 - oświata i wychowanie w związku z rozliczeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem świetlic szkolnych (wynagrodzenia)

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 993 255,70

- 24 895,00

2 968 360,70

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

136 223,70

- 24 895,00

111 328,70

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

110 967,70

- 24 895,00

86 072,70

Zmniejszenie planu wydatków do wysokości otrzymanego dofinansowania z WFOŚiGW - dotacja na wymianę dachów azbestowych i zakup drzewek

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 436 075,89

- 12,88

2 436 063,01

 

92105

 

Pozostałe zadania w zakresie kultury

55 842,00

- 1 949,00

53 893,00

 

 

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

55 842,00

- 1 949,00

53 893,00

Zmniejszenie planu wydatków w związku z rozliczeniem dotacji organizacji pozarządowych

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1 878 039,79

1 366,62

1 879 406,41

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

148 121,40

1 316,29

149 437,69

 

 

4260

Zakup energii

35 313,22

50,33

35 363,55

 

92195

 

Pozostała działalność

61 194,10

569,50

61 763,60

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 012,13

569,50

20 581,63

Przesunięcia pomiędzy paragrafami związane z realizacją i rozliczeniem zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (z rozdziału 60016 do rozdziału 92109 i 92195 (utrzymanie świetlic wiejskich)

926

 

 

Kultura fizyczna

4 804 500,00

1 616,00

4 806 116,00

 

92601

 

Obiekty sportowe

4 258 500,00

1 616,00

4 260 116,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

182 691,00

1 616,00

184 307,00

Przesunięcie środków z rozdziału 63003 turystyka na zabezpieczenie wydatków związanych z zakupem usług przez CSiR

 

 

 

 

 

Razem:

51 090 121,16

25 105,00

51 115 226,16

 A.B.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Jagodziński