Uchwała Nr XLII/297/14
Rady Gminy Choceń

z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Choceń na rok 2014

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz 594 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz Uchwale Rady Gminy nr XXXV/234/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 249/14 z dnia 14 stycznia 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/241/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 250/14 z dnia 29 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 252/14 z dnia 03 lutego 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy nr 255/14 z dnia 20 lutego 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/245/14 z dnia 18 marca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 266/14 z dnia 31 marca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 267/14 z dnia 03 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 268/2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 270/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 273/2014 z dnia 23 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 278/2014 z dnia 21 maja 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVIII/260/2014 z dnia 27 maja 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 279/14 z dnia 30 maja 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIX/273/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 282/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Wójt Gminy Nr 287/2014 z dnia 04 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 288/14 z dnia 10 lipca 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XL/281/2014 z dnia 07 sierpnia 2014 roku, Zarządzenie Wójta Gminy Nr 304/14 z dnia 08 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 307/14 z dnia 22 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 310/14 z dnia 05 września 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 311/14 z dnia 12 września 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 312/14 z dnia 16 września 2014 roku, Uchwałą Rady Gminy Nr XLI/291/14 z dnia 30 września 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 315/14 z dnia 03 października 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 316/14 z dnia 14 października 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 318/14 z dnia 14 października 2014 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 321/14 z dnia 27 października 2014 roku

 Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W § 1 wyrażenie " dochody budżetu w wysokości 26.259.029,80 zł" zastępuje się wyrażeniem"dochody budżetu gminy w wysokości 25.539.233,20 zł „zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: dochody bieżące w kwocie 23.204.330,41 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.334.902,79 zł.

2.  W § 2 wyrażenie "wydatki budżetu gminy w wysokości 27.978.809,60 zł " zastępuje się wyrażeniem"wydatki budżetu gminy w wysokości 27.354.409,00 zł „zgodnie z załącznikiem Nr2, w tym: wydatki bieżące 21.777.644,28 zł. Wydatki majątkowe 5.576.764,72 zł – załącznik nr3.

§ 2. 1. W § 3 wyrażenie „deficyt budżetu w wysokości  1.719.779,80 zł” zastępuje się wyrażeniem „deficyt budżetu w wysokości 1.815.175,80 zł”, pokrycie deficytu przedstawia się następująco:

1)  zaciągnięcie pożyczki na realizację zadania inwestycyjnego z WFOŚiGW w kwocie 104.080 zł

2)  zaciągniecie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 312.216 zł na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (PREFINANSOWANIE)

3)  zaciągniecie kredytu na pokrycie deficytu 843.654 zł,

4)  wolne środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych 555.225,80 zł.

§ 3.  Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.930.461,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości  1.115.285,61 zł określa załącznik nr 4.

§ 4.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 6.000.000zł,

2)  sfinansowanie planowanego deficytu budżetu -w kwocie 1.259.950 zł,

3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów -w kwocie 0 zł .

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Gminy


Piotr Lewandowicz

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/297/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/297/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/297/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/297/14
Rady Gminy Choceń
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik4.pdf


Uzasadnienie

 Do Uchwały Rady Gminy Nr XLII/297/14 z dnia 30 października2014 rok.

 Zmiany w budżecie dotyczą:

 dochody

 1. zmniejszenie planu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do wysokości środków przyznanych tj. 140.000 zł – zmniejszenie planu o 30.000 zł,

 2. aktualizacja planu wpływów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – zmniejszenie o kwotę 400.000 zł,

 3. zmniejszenie wpływów z tytułu dotacji celowych na realizacje zadania inwestycyjnego „rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Niemojewo Gmina Choceń” o kwotę 425.000 zł środki UE oraz o kwotę 50.000 zł – środki pozostałe od jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w związku z przeniesień realizacji zadania w całości na rok 2015 ,

 4. pozostałe zmiany w dochodach dotyczą aktualizacji planu do wysokości wpływów;

 wydatki

 1. w związku ze zmianami w realizacji zadania pod nazwą „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Choceń” w 2014 roku związanymi z przesunięciem planu z roku 2015 zaangażowano środki w kwocie 66.738,00 zł,

 2. zgodnie ze złożonymi wnioskami jednostek oświatowych dokonano przeniesień planu wydatków w ramach dotychczasowych wielkości planów finansowych poszczególnych jednostek oświatowych , zaplanowano m.in. monitoring w SP Śmiłowice służący do monitorowania nowego boiska sportowego,

 3. zaktualizowano plan dotyczący realizacji projektu przez ZEAS w Choceniu pod nazwa „ Chcemy umieć więcej” ,

 4. zaplanowano środki na opracowanie operatu wodno-prawnego w kwocie 4.000 zł,

 5. zgodnie z wnioskiem dyrektora Choceńskiego Centrum Kultury – Biblioteki wprowadzono zwiększenie planu dotacji o kwotę 16.000 zł ,

 6. pozostałe zmiany dotyczą zmniejszenia planu wydatków oraz przeniesień między paragrafami, rozdziałami oraz działami; po przeanalizowaniu kosztów i planów przez pracowników merytorycznych naniesiono korekty planów finansowych, które zostaną poniesione do końca roku 2014.

 Wprowadzone zmiany do budżetu spowodowały zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę 95.396 zł. W/w kwota dotyczy dotacji jaką gmina dostanie z środków europejskich na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwa „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Choceń” w 2015 roku po złożeniu wniosku o płatność. W 2014 roku w/w kwota zostanie pokryta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tzw. pożyczką płatniczą , która po otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego zostanie spłacona w całości w 2015 roku.