Uchwała Nr XLI/275/2014
Rady Gminy w Dąbrowie

z dnia 30 października 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dąbrowa na rok 2014

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W Uchwale Nr XXXI/218/2013 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 19 grudnia 2013 roku zmienionej Uchwałą Nr XXXII/220/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 27 stycznia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 5/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 stycznia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXV/237/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 20 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 12/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 marca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 27/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/245/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 31/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 35/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 16 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/256/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 8 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 37/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 41/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 28 lipca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXIX/266/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 31 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 45/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 2 września 2014 roku, Uchwałą Nr XL/269/2014 Rady Gminy w Dąbrowie z dnia 24 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 51/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 3 października 2014 roku oraz Zarządzeniem Nr 56/2014 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 października 2014 roku wprowadzić następujące zmiany:

1)  zmniejszyć dochody budżetowe na rok 2014 o kwotę 380.000,00 zł,

2)  zmniejszyć wydatki budżetowe na rok 2014 o kwotę 297.500,00 zł,

3)  przeprowadzić zmiany budżetu na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.  Budżet po zmianach wynosi:

1.  Łączna kwota dochodów budżetu na rok 2014-17.007.027,05 zł,

1)  dochody majątkowe -2.285.823,00 zł, w tym:

a)  ze sprzedaży majątku - 155.000,00 zł,

b)  środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 2.078.823,00 zł.             

2)  dochody bieżące - 14.721.204,05 zł, w tym:

a)  związane z realizacją zadań zleconych z zakresuadministracji rządowej - 2.137.876,80 zł,

b)  subwencja ogólna - 4.820.554,00 zł,

c)  dotacje celowe - 615.033,00 zł,

d)  środki na realizację programów pochodzące z budżetu Unii Europejskiej- 605.404,80 zł

2.  Łączna kwota wydatków budżetowych na rok 2014 - 18.772.704,05 zł

1)  wydatki majątkowe - 4.131.472,00 zł, w tym:

a)  na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej- 2.376.732,00 zł,

2)  wydatki bieżące - 14.641.232,05 zł, w tym:

a)  wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 5.596.871,85 zł,

b)  wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.707.782,54 zł,

c)  dotacje na zadania bieżące - 1.474.478,75 zł,

d)  świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.168.659,19 zł,

e)  wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 653.439,72 zł,

f)  obsługa długu - 40.000,00 zł

g)  związane z realizacją zadań zleconych z zakresuadministracji rządowej - 2.137.876,80 zł.

§ 3.  Łączna kwota planowanych przychodów wynosi 2.107.825,00 zł oraz kwota planowanych rozchodów 342.148,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4.  Ustala się zadania majątkowe do realizacji w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5.  Deficyt budżetu w kwocie 1.765.677,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu:

1)  nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1.478.716,97 zł,

2)  wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 286.960,03 zł.

§ 6.  Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa do udzielania pożyczek z budżetu Gminy Dąbrowa w wysokości 10.000,00 zł.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie.  

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy w Dąbrowie


Emilia Żmudzińska

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/275/2014
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/275/2014
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/275/2014
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 30 października 2014 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

 Plan dochodów zmniejszono o kwotę 380.000,00zł, a plan wydatków o kwotę 297.500,00zł. Po wprowadzonych zmianach dochody budżetowe stanowić będą kwotę 17.007.027,05zł, a wydatki budżetowe 18.772.704,05 zł .

 Zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 380.000,00zł, dotyczy zadania inwestycyjnego dobudowy świetlicy w Słaboszewie, wniosek o płatność zostanie złożony w miesiącu listopadzie br., rzeczywisty wpływ dofinansowania będzie miał miejsce w roku 2015.  Zmiany po stronie wydatków obejmują zmniejszenie o kwotę 297.500zł i dotyczą głównie zadania majątkowego, którego realizacja została przesunięta na rok 2015 tj. Stworzenie przestrzeni wypoczynkowo rekreacyjnej dla aktywnego spędzania wolnego czasu - budowa wiat dla 10 sołectw, zmniejszenie o kwotę 300.000,00zł (w dziale 010- rolnictwo i łowiectwo ) oraz wprowadzono nowe zadanie jako wydatki bieżące z udziałem środków zewnętrznych pn. praca dla młodych ludzi w sieci europejskich miast, przyjęto 2.500,00zł do realizacji na rok 2014 i 62.500,00zł na rok 2015 ( w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) .

 Zmianie uległ deficyt budżetowy z kwoty  1.683.177,00 zł na kwotę 1.765.677,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 1.478.716,97zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych 286.960,03zł.